Dossiê do fundo
ASA ZURICH PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Denominação oficial: ASA ZURICH PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 22.899.237/0001-99
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-2,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASA ZURICH PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 5,1 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 266 mil em aquisições e R$ 335 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 266 mil em aquisições e R$ 335 mil em vendas — giro equivalente a 12% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 93%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi99,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 176 mil3,4% do PL
- Valores a PagarR$ 171 mil3,3% do PL
- SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 17 mil0,3% do PL
- DisponibilidadeR$ 15 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.