Dossiê do fundo
ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Denominação oficial: ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 26.850.881/0001-23
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 12,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 37
- Cinco maiores posições
- 90%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 12,6 mi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 81% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 2,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 2,2 mi em vendas — giro equivalente a 37% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F29R$ 1,5 mi
- FUT WIN/J26R$ 222 mil
- Títulos PúblicosR$ 132 mil
- FUT DI1/F31R$ 108 mil
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 48 mil
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 32 mil
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 29 mil
Vendas
- FUT DI1/F29R$ 1,7 mi
- FUT WIN/J26R$ 219 mil
- Títulos PúblicosR$ 111 mil
- LOJAS RENNER ON NMR$ 35 mil
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 27 mil
- GPS ON NMR$ 13 mil
- ABC BRASIL PN EJS N2R$ 12 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 37
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 9,6 mi76,4% do PL
- ASA FIEX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1,1 mi8,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 635 mil5% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 384 mil3% do PL
- ASA SOCIEDADE DR$ 262 mil2,1% do PL
- DebênturesR$ 251 mil2% do PL
- Valores a PagarR$ 176 mil1,4% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 167 mil1,3% do PL
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 86 mil0,7% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 82 mil0,7% do PL
- PORTO SEGURO ON EJ NMR$ 44 mil0,4% do PL
- BR PARTNERS UNT N2R$ 44 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 12,6 mi
- ASA ZURICH PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 5,1 mi
- ASA HEDGE ICATU PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 4,8 mi
- KAIZEN PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.