Dossiê do fundo

PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO

Denominação oficial: PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 22.014.331/0001-13

Gestora: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA

Patrimônio líquido: R$ 580,6 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 8
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 580,6 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 74% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,2 bi em aquisições e R$ 816,3 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 585,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 1,2 bi em aquisições e R$ 816,3 mi em vendas — giro equivalente a 345% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 1,2 bi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 816,3 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 8
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 294,3 mi50,7% do PL
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 260,4 mi44,9% do PL
Operações CompromissadasR$ 136,3 mi23,5% do PL
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 108,3 mi18,7% do PL
VALORES A PAGARR$ 66 mil<0,1% do PL
VALORES A RECEBERR$ 36 mil<0,1% do PL

Obrigações e ajustes materiais

Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1-R$ 2 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 580,6 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.