Dossiê do fundo
ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR
Denominação oficial: ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CNPJ 22.014.217/0001-93
- Patrimônio líquido
- R$ 45,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 82%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR declarava patrimônio líquido de R$ 45,1 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 45,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAR$ 14,5 mi32,2% do PL
- GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAR$ 6 mi13,3% do PL
- GAMA SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 5,8 mi12,9% do PL
- GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi12,9% do PL
- ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5 mi11,2% do PL
- ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 2,5 mi5,5% do PL
- ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi4,1% do PL
- ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAR$ 299 mil0,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 299 mil0,7% do PL
- VALORES A PAGARR$ 87 mil0,2% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 47 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 45,1 mi
- ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS DISCOVERY MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,6 mi
- ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALPHA MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,7 mi
- ITAÚ FOF MULTI GLOBAL ALPHA FIF DA CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 9,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.