Dossiê do fundo
GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL
Denominação oficial: GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
CNPJ 28.856.772/0001-49
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 19 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+65% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL declarava patrimônio líquido de R$ 19 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,9 mi em aquisições e R$ 14,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 23,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,9 mi em aquisições e R$ 14,7 mi em vendas — giro equivalente a 103% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 14,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 90%
Principais ativos
- 3SCHTCLC - SCHRODER GAIA 2 CLC - LU2813324733 - SCHRODER - 28111,332867R$ 18,4 mi96,6% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 1,1 mi5,7% do PL
- VALORES A PAGARR$ 752 mil4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 318 mil1,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 18,9 mi
- UBS ELOS PREVINORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12 mi
- ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 6 mi
- GS PATTON PROTECTION GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 947 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.