Dossiê do fundo
ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR
Denominação oficial: ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
CNPJ 35.492.316/0001-22
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 95%
-1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR declarava patrimônio líquido de R$ 16,3 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 95% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 16,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 95%
Principais ativos
- 3SCHTSIC - SCHRODER GAIA TWO SI - LU1429039115 - SCHRODER - 4617,590794R$ 4 mi24,3% do PL
- 3SCGWPCU - LU1732475089 - LU1732475089 - SCHRODER - 4943,415214R$ 3,5 mi21,3% do PL
- 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 2601,314501R$ 3,4 mi21,1% do PL
- 3SGEGCEH - SCHRODER GAIA EGRTON - LU0548376580 - SCHRODER - 1722,743686R$ 3,3 mi20,1% do PL
- 3AKOGUA2 - AKO GLOBAL UCITS A2 - IE00BYXDVQ67 - AKOUCI - 1374,555708R$ 1,4 mi8,5% do PL
- ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 675 mil4,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 131 mil0,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 36 mil0,2% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 8 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 16,3 mi
- ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 14,5 mi
- ITAÚ FOUNDERS MULTIFUNDOS GLOBAL ALPHA USD MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
- PORTFÓLIO ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 166 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.