Dossiê do fundo
SANTANDER PB NSN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER PB NSN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 20.459.779/0001-15
- Patrimônio líquido
- R$ 78 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 72%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PB NSN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 78 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 66% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,9 mi em aquisições e R$ 7,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 75 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,9 mi em aquisições e R$ 7,8 mi em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 7,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 66%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 25,1 mi32,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 17,4 mi22,4% do PL
- BTG PACTUAL PARR$ 5,9 mi7,6% do PL
- GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SR$ 4 mi5,1% do PL
- KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SR$ 3,8 mi4,9% do PL
- ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE SR$ 3,8 mi4,9% do PL
- QUANTITAS MALLORCA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SR$ 3,8 mi4,8% do PL
- SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SR$ 3,7 mi4,8% do PL
- CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,7 mi4,8% do PL
- FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 1,9 mi2,4% do PL
- SANT BANESPAR$ 1,8 mi2,4% do PL
- PORTO SEGURO FIR$ 1,3 mi1,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.