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Fundo de investimento · CNPJ 20.216.114/0001-80
ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 247,7 mi (-4,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 50 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 54% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 96%. No mês, registrou R$ 1,2 bi em aquisições e R$ 1,1 bi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 167,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: KAIZEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 216,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 14,8 mi
- LOCALIZA PN EJ NMNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- VITTIA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 753 mil
- B3 ON EJ NMNova posição declarada+R$ 449 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 18 mi
- GAUSS B6 FUND LTD AValor de mercado menor−R$ 4,6 mi
- LOCALIZA PN NMNão aparece na posição atual−R$ 3,2 mi
- VITTIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/06/2025
- Constituição
- 20/06/2025
- Início da classe
- 20/06/2025
- Registro na CVM
- 20/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,2 bi em aquisições e R$ 1,1 bi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 932% do PL.
Aquisições
- FUT DI1/F31R$ 328,5 mi
- FUT DOL/N26R$ 327,3 mi
- FUT DI1/N27R$ 223,5 mi
- FUT DI1/F29R$ 152,7 mi
- FUT CCM/U26R$ 38,5 mi
- FUT BGI/V26R$ 29,2 mi
- FUT DI1/F35R$ 24,6 mi
- FUT DI1/F27R$ 16,5 mi
Vendas
- FUT DI1/F30R$ 283,1 mi
- FUT DOL/N26R$ 228,8 mi
- FUT DI1/N27R$ 200,1 mi
- FUT DOL/Q26R$ 109,6 mi
- FUT DI1/F29R$ 84,4 mi
- FUT DI1/F27R$ 55,3 mi
- FUT DI1/F33R$ 48,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 37,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas53,8%
- Investimento no exterior36,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários8,5%
- Outros0,8%
- Cotas de fundos0,8%
50 grupos de ativos; os cinco maiores somam 96% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 36% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 254,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 770 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 247,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 247,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 102,8 mi40,4% dos ativos41,5% do PL
- GAUSS B6 FUND LTD AInvestimento no ExteriorR$ 92 mi36,1% dos ativos37,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 34 mi13,4% dos ativos13,7% do PL
- DebênturesR$ 13,6 mi5,3% dos ativos5,5% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos0,6% do PL
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,4% dos ativos0,5% do PL
- Valores a ReceberR$ 942 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 889 mil0,3% dos ativos0,4% do PL
- VITTIA ON EJ NMAçõesR$ 753 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- GRUPO MATEUS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 544 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 449 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 38 grupos de ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 431 mil0,2% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 419 mil0,2% dos ativos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 345 mil0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 316 mil0,1% dos ativos
- FUT DI1/F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 312 mil0,1% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 290 mil0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 275 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 270 mil0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 264 mil0,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 261 mil0,1% dos ativos
- FUT DI1/F29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 229 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 218 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 136 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 112 mil<0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 70 mil<0,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 66 mil<0,1% dos ativos
- FUT BGI/V26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- FUT CCM/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BCO ABC BRASIL S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BCO ABC BRASIL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 391<0,1% dos ativos
- EVEN ON NMAçõesR$ 74<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 37<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 35<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 27<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 23<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 16<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 15<0,1% dos ativos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 14<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 14<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,7 mi
- TRISUL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 671 mil
- LAVVI ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 633 mil
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 631 mil
- MITRE REALTY ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 604 mil
- MELNICK ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 590 mil
- HELBOR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 576 mil
- MOURA DUBEUX ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 347 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 229 mil
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 209 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 248,2 mi.
- KAIZEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 216,8 mi
- ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 29,9 mi
- ASA HEDGE BRASIL FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 162 posições: 0 mantidas, 109 encerradas e 53 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 103 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMFIDC
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAFIDC
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA tem 126 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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