Dossiê do fundo

SAFRA PREV JURO REAL

Denominação oficial: SAFRA PREV JURO REAL FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.391.043/0001-73

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio aberto

Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 122,3 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 7
Cinco maiores posições: 99%

Na posição de 03/2026, SAFRA PREV JURO REAL declarava patrimônio líquido de R$ 122,3 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 113 mil em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 126,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 113 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.

Aquisições

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Vendas

BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSR$ 113 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 7
Cinco maiores: 99%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 122,2 mi100% do PL
Valores a PagarR$ 1,5 mi1,2% do PL
Valores a ReceberR$ 1,5 mi1,2% do PL
BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSR$ 770 mil0,6% do PL
DI de 1 dia - FuturoR$ 737 mil0,6% do PL
BM&F BOLSA MERC E FUTUROSR$ 715 mil0,6% do PL
DisponibilidadesR$ 14 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosDebêntures / títulos privadosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 7
Valor declarado: R$ 122,3 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.