Fundo de investimento
SAFRA SOBERANO T
Denominação oficial: SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45.063.855/0001-08
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 319,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-12,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA SOBERANO T declarava patrimônio líquido de R$ 319,7 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 302,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 230,2 mi72% do PL
- Operações CompromissadasR$ 88,5 mi27,7% do PL
- DisponibilidadesR$ 983 mil0,3% do PL
- Valores a PagarR$ 26 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 319,7 mi
- SAFRA PREV RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADAR$ 100 mi
- SAFRA SOBERANO V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESP LIMITADAR$ 59 mi
- SAFRA PREV SOBERANO II FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADAR$ 52,5 mi
- SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 34,7 mi
- SAFRA PREV MULTI ESTRATEGIA MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI EM MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADAR$ 31,2 mi
- SAFRA PREV INTERNACIONAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV PREV RESP LIMITADAR$ 27,8 mi
- SAFRA PREV RENDA FIXA GLOBAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADAR$ 7,1 mi
- SAFRA PREV PASÁRGADA II FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAR$ 4,8 mi
- SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
- SAFRA PREV GALILEO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
- CBX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 0
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.