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Fundo de investimento · CNPJ 12.483.791/0001-37
SAFRA PREV MULTI ESTRATEGIA MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SAFRA PREV MULTI ESTRATEGIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 74,3 mi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 60 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 52% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 92%. No mês, registrou R$ 5,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 73,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA PREV MULTI ESTRATEGIA FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 41,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA PREV MULTI ESTRATEGIA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MULTIPLAN ON EJ N2Nova posição declarada+R$ 202 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 181 mil
- VIBRA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 179 mil
- NVIDIA CORP DRNNova posição declarada+R$ 164 mil
Reduções e saídas
- MULTIPLAN ON N2Não aparece na posição atual−R$ 202 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 181 mil
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 179 mil
- NVIDIA CORP DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 164 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/03/2025
- Constituição
- 27/03/2025
- Início da classe
- 27/03/2025
- Registro na CVM
- 27/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 5,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 7% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSR$ 979 mil
- NVIDIA CORP DRNR$ 367 mil
- APPLE DRNR$ 365 mil
- MICROSOFT DRNR$ 337 mil
- ALPHABET DRNR$ 335 mil
- MICRON TECHN DRNR$ 274 mil
- BROADCOM INC DRNR$ 270 mil
- TAIWANSMFAC DRNR$ 254 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos52,2%
- Títulos públicos e compromissadas35,7%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários7,9%
- Outros4,1%
60 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 52% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 73,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 415 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 74,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 71,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31,9 mi43,3% dos ativos42,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 26,3 mi35,7% dos ativos35,4% do PL
- SAFRA GALILEO INTERNACIONAL V FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,5 mi8,9% dos ativos8,8% do PL
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSOpções - Posições titularesR$ 1,7 mi2,4% dos ativos2,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 933 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 504 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 305 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 287 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- PETROBRAS ONAçõesR$ 224 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 202 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 187 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 184 mil0,3% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 48 grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 181 mil0,2% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 179 mil0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 176 mil0,2% dos ativos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 164 mil0,2% dos ativos
- APPLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 163 mil0,2% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 157 mil0,2% dos ativos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 152 mil0,2% dos ativos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 149 mil0,2% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 149 mil0,2% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 145 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 136 mil0,2% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 136 mil0,2% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 131 mil0,2% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 127 mil0,2% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 122 mil0,2% dos ativos
- BROADCOM INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 121 mil0,2% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 116 mil0,2% dos ativos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 109 mil0,1% dos ativos
- XP INVEST C CAMBIO T V M S/AAçõesR$ 103 mil0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 98 mil0,1% dos ativos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 97 mil0,1% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 95 mil0,1% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 92 mil0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 90 mil0,1% dos ativos
- ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 88 mil0,1% dos ativos
- DATADOG INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 76 mil0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- ASML HOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 70 mil<0,1% dos ativos
- INTEL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 69 mil<0,1% dos ativos
- CORNING INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 62 mil<0,1% dos ativos
- ORACLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 58 mil<0,1% dos ativos
- SEAGATE HOLD DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 58 mil<0,1% dos ativos
- WESTERN DIG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- LAM RESEARCH DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- APPLIED MATE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- CADENCE DESI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- SYNOPSYS INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- KLA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- NETAPP INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- CLOUDFLARE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- ARISTA NETWO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- Cupom cambial - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,7 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 371 mil
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 255 mil
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 160 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 74 mi.
- SAFRA PREV MULTI ESTRATEGIA FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADAR$ 41,3 mi
- SAFRA PREV MULTI ESTRATÉGIA VIP FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADAR$ 32,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 111 posições: 2 mantidas, 31 encerradas e 78 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 66 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 672 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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