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Fundo de investimento · CNPJ 18.454.944/0001-02
OCEANA VALOR MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, OCEANA VALOR MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 538,2 mi (-10,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 41%. No mês, registrou R$ 78,1 mi em aquisições e R$ 124,6 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 375,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: OCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 255,8 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Índice Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCEANA VALOR MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 11,5 mi
- Rede DOR ONNova posição declarada+R$ 10,5 mi
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 10 mi
- SMART FIT ON NMValor de mercado maior+R$ 4,8 mi
Reduções e saídas
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 18,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 13,9 mi
- ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 13,8 mi
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 9,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/04/2025
- Constituição
- 30/04/2025
- Início da classe
- 30/04/2025
- Registro na CVM
- 30/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 78,1 mi em aquisições e R$ 124,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 38% do PL.
Aquisições
- Rede DOR ONR$ 11,5 mi
- SMART FIT ON NMR$ 8,5 mi
- ENEVA ON NMR$ 8,5 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 7,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 7,2 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 5,8 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 5,7 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 5,3 mi
Vendas
- VALE ON EDJ NMR$ 16,9 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 13,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 13,6 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 12,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 11,2 mi
- BRADESCO PN N1R$ 7,7 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 7,5 mi
- BRADESCO ON N1R$ 5,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários93,8%
- Cotas de fundos4,6%
- Outros1,7%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 41% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 545,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 538,2 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 538,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 58 mi10,6% dos ativos10,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 51,5 mi9,4% dos ativos9,6% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 47,6 mi8,7% dos ativos8,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 34 mi6,2% dos ativos6,3% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 31,8 mi5,8% dos ativos5,9% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 27,1 mi5% dos ativos5% do PL
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 26,7 mi4,9% dos ativos5% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 25,7 mi4,7% dos ativos4,8% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 21,7 mi4% dos ativos4% do PL
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 18,1 mi3,3% dos ativos3,4% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 17,6 mi3,2% dos ativos3,3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 14,5 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 13,9 mi2,6% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 13,7 mi2,5% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 13,1 mi2,4% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13 mi2,4% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 12,7 mi2,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,4 mi2,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,4 mi2,3% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 11,9 mi2,2% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 11,9 mi2,2% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 11,5 mi2,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 10,5 mi1,9% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 9,1 mi1,7% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 8,1 mi1,5% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 6,8 mi1,2% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 4,6 mi0,8% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,3 mi0,6% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 717 mil0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 693 mil0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 568 mil0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 468 mil<0,1% dos ativos
- SAO CARLOS ON NMAçõesR$ 282 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 7,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 538,3 mi.
- OCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 255,8 mi
- OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 102,1 mi
- OCEANA VALOR XII FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 73,8 mi
- OCEANA VALOR 30 DBB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 61 mi
- OCEANA VALOR A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 35 mi
- OCEANA VALOR V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 48 posições: 2 mantidas, 14 encerradas e 32 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 13 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESFIF
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 83 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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