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Fundo de investimento · CNPJ 18.160.517/0001-03
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 118,5 mi (-4,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 85 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 80% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 44%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 46,6 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Indexados) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 7,8 mi
- BRADESCO PN N1Nova posição declarada+R$ 3,4 mi
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 3,2 mi
- REDE D OR ON NMNova posição declarada+R$ 1,5 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 8,5 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5,1 mi
- BRADESCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 3,7 mi
- B3 ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 3,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/08/2024
- Constituição
- 26/09/2013
- Início da classe
- 01/08/2024
- Registro na CVM
- 01/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/08/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Indexados
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários79,6%
- Cotas de fundos18,6%
- Outros1,5%
- Títulos públicos e compromissadas0,3%
85 grupos de ativos; os cinco maiores somam 44% dos ativos brutos, 19% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 119,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 577 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 118,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 118,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,1 mi18,6% dos ativos18,7% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 11,1 mi9,3% dos ativos9,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 7,8 mi6,5% dos ativos6,6% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 7,4 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,4 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 4,2 mi3,5% dos ativos3,6% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 3,4 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 3,2 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 3 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 3 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 2,8 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 2,6 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 73 grupos de ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,5 mi2,1% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 2,5 mi2,1% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 2,3 mi1,9% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,9 mi1,6% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,5% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,5% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,8 mi1,5% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,5% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,3% dos ativos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,2% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1,1 mi1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 1 mi0,9% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 962 mil0,8% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 863 mil0,7% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 817 mil0,7% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 797 mil0,7% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 737 mil0,6% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 701 mil0,6% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 615 mil0,5% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 604 mil0,5% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 594 mil0,5% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 555 mil0,5% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 555 mil0,5% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 502 mil0,4% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 451 mil0,4% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 446 mil0,4% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 428 mil0,4% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 421 mil0,4% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 414 mil0,3% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 403 mil0,3% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 402 mil0,3% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 392 mil0,3% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2AçõesR$ 378 mil0,3% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 368 mil0,3% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 357 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 351 mil0,3% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 348 mil0,3% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 347 mil0,3% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 336 mil0,3% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 335 mil0,3% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 330 mil0,3% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 305 mil0,3% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 279 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 272 mil0,2% dos ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 258 mil0,2% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 220 mil0,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 202 mil0,2% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 196 mil0,2% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 179 mil0,1% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 152 mil0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 149 mil0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 142 mil0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 138 mil0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 135 mil0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 123 mil0,1% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 115 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 105 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 90 mil<0,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 79 mil<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 70 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 69 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 67 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO DIR PRE N1Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 114<0,1% dos ativos
- BRADESCO DIR ORD N1Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 65<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 4<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 577 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 118,5 mi.
- PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 46,6 mi
- PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 46,6 mi
- PORTO SEGURO COMPOSTO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 18,9 mi
- PORTO SEGURO CLASSIC PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 111 posições: 85 mantidas, 26 encerradas. 21 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA tem 59 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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