Dossiê do fundo
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO
Denominação oficial: PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ 18.160.517/0001-03
- Patrimônio líquido
- R$ 121,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 92
- Cinco maiores posições
- 43%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 121,2 mi, distribuído em 92 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 113,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- SABESP ON NMR$ 6 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 92
- Cinco maiores
- 43%
- Em cotas de fundos
- 17%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,9 mi17,3% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 11,4 mi9,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 8,1 mi6,7% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 8,1 mi6,7% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 6 mi4,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,3 mi3,5% do PL
- SABESP ON NMR$ 3,7 mi3% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 3,6 mi3% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 3,6 mi3% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 3,1 mi2,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 3 mi2,4% do PL
- WEG ON NMR$ 2,8 mi2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 121,2 mi
- PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48 mi
- PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 47,2 mi
- PORTO SEGURO COMPOSTO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 19,3 mi
- PORTO SEGURO CLASSIC PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.