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Fundo de investimento · CNPJ 14.284.014/0001-99
PORTO SEGURO MASTER
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PORTO SEGURO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 164,9 mi (-3,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 35 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 73% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 82%. No mês, registrou R$ 66,6 mi em aquisições e R$ 22,5 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 162,4 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PORTO SEGURO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO BRADESCO S.A.Nova posição declarada+R$ 924 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 76 mil
- BANCO DO BRASIL SAValor de mercado maior+R$ 73 mil
- Banco Xp S.AValor de mercado maior+R$ 46 mil
Reduções e saídas
- BANCO JOHN DEERE S.A.Valor de mercado menor−R$ 2,1 mi
- BANCO VOTORANTIM S/AValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.AValor de mercado menor−R$ 1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/11/2024
- Constituição
- 27/10/2011
- Início da classe
- 25/11/2024
- Registro na CVM
- 25/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/11/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 66,6 mi em aquisições e R$ 22,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 54% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 66,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 22,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas72,8%
- Depósitos a prazo / letras financeiras27,2%
- Outros0%
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 165,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 143 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 80 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 164,9 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 164,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 118,3 mi71,7% dos ativos71,8% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi2% dos ativos2% do PL
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi2% dos ativos2% do PL
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,8 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi1% dos ativos1% do PL
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi1% dos ativos1% do PL
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 23 grupos de ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi1% dos ativos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,9% dos ativos
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,9% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,9% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,9% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,8% dos ativos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,7% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 924 mil0,6% dos ativos
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 840 mil0,5% dos ativos
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 773 mil0,5% dos ativos
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 645 mil0,4% dos ativos
- BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 593 mil0,4% dos ativos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 575 mil0,3% dos ativos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 257 mil0,2% dos ativos
- BANCO SOFISA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 108 mil<0,1% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV82Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 143 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 55 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 25 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 164,9 mi.
- PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 162,4 mi
- SPARK FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
- PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 26 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 175 posições: 68 mantidas, 107 encerradas. 88 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA tem 59 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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