Dossiê do fundo
BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA -
Denominação oficial: BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 12.107.530/0001-12
- Patrimônio líquido
- R$ 240,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 40
- Cinco maiores posições
- 82%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - declarava patrimônio líquido de R$ 240,5 mi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 59% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 27,7 mi em aquisições e R$ 5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 27,7 mi em aquisições e R$ 5 mi em vendas — giro equivalente a 14% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 27,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 40
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 140,6 mi58,5% do PL
- BRADESCOR$ 18,5 mi7,7% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 16,8 mi7% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 11 mi4,6% do PL
- ABC BRASILR$ 9,7 mi4% do PL
- BCO VOLKSWAGENR$ 7,2 mi3% do PL
- SICREDIR$ 4,6 mi1,9% do PL
- BCO TOYOTA BRASR$ 3,3 mi1,4% do PL
- MERC. BRASILR$ 3,2 mi1,3% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 2,9 mi1,2% do PL
- AUREN OPERACOESR$ 2,4 mi1% do PL
- SCANIA BANCO SAR$ 2,3 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 240,5 mi
- ZURICH BNPP RENDA FIXA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADAR$ 216,2 mi
- ZURICH BNPP MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.