Dossiê do fundo
MAG PREVIDÊNCIA RF
Denominação oficial: MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA
CNPJ 12.078.274/0001-82
- Patrimônio líquido
- R$ 275,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAG PREVIDÊNCIA RF declarava patrimônio líquido de R$ 275,2 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 93% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 144,4 mi em aquisições e R$ 92,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 144,4 mi em aquisições e R$ 92,2 mi em vendas — giro equivalente a 86% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 144,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 92,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 213,1 mi77,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 42,8 mi15,6% do PL
- GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICER$ 12 mi4,4% do PL
- MAG PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,3 mi2,6% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 898 mil0,3% do PL
- Valores a PagarR$ 589 mil0,2% do PL
- OPD IDI/JVF4R$ 166 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DI1/N27-R$ 506 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 275,2 mi
- MAG PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 155,8 mi
- MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 46,5 mi
- MAG RF PRIVATE TOP PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADAR$ 28,8 mi
- MAG RV 20 PRIVATE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADAR$ 24 mi
- MAG RV 45 PRIVATE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF -RESP LIMITADAR$ 12,5 mi
- MONGERAL AEGON PREV PRIVATE ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADAR$ 7,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.