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Fundo de investimento
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA
Denominação oficial: MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA
CNPJ 11.435.287/0001-07
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 885 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 85%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA declarava patrimônio líquido de R$ 885 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 62% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 34 mi em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Controladora
- BANCO BRADESCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 34 mi em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 34 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 489,3 mi55,3% do PL
- DebênturesR$ 109,9 mi12,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 62,6 mi7,1% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 60,1 mi6,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 31,4 mi3,6% do PL
- BRADESCOR$ 18,2 mi2,1% do PL
- INDUSTRIAL BRASR$ 12,3 mi1,4% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 11,2 mi1,3% do PL
- SCANIA BANCOR$ 11 mi1,2% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 10,4 mi1,2% do PL
- BANCO INBURSA SR$ 9,3 mi1,1% do PL
- BR PARTNERS BANR$ 7,8 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 114,8 mi
- MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 52,5 mi
- EQTPREV STRATEGY MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 13,7 mi
- MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADAR$ 11,7 mi
- MAG CARRERA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,5 mi
- MONGERAL AEGON SBOTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,3 mi
- MAG FUNDO DE PENSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,1 mi
- BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.R$ 6,7 mi
- ICATU VANGUARDA ACR-CORP FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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