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Fundo de investimento · CNPJ 13.049.660/0001-09
BRASIL ASSET FUND II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BRASIL ASSET FUND II declarava patrimônio líquido de R$ 130,1 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 73%. No mês, registrou R$ 12,3 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 133,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BRASIL ASSET FUND II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 8,4 mi
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 2,8 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- COOP MUTUM CRESNova posição declarada+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasNão aparece na posição atual−R$ 15,5 mi
- CIA ENERG TICANão aparece na posição atual−R$ 695 mil
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDAValor de mercado menor−R$ 58 mil
- BANCO SANTANDERValor de mercado menor−R$ 48 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/10/2024
- Constituição
- 07/12/2010
- Início da classe
- 18/10/2024
- Registro na CVM
- 18/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 12,3 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 11% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 12,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas44,7%
- Depósitos a prazo / letras financeiras21,8%
- Cotas de fundos18,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários13,6%
- Crédito privado / agro1,5%
- Outros0%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 73% dos ativos brutos, 18% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 130,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 22 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 91
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 130,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 130,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 58,1 mi44,7% dos ativos44,7% do PL
- DebênturesR$ 17,2 mi13,2% dos ativos13,2% do PL
- MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATACotas de FundosR$ 6,9 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,7 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 6,7 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,9 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi1,4% dos ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi1,3% dos ativos
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1% dos ativos
- BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,8% dos ativos
- COOP MUTUM CRESDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,8% dos ativos
- BCO CAIXA GERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 968 mil0,7% dos ativos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 951 mil0,7% dos ativos
- BANCO BOCOM BBMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 817 mil0,6% dos ativos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 781 mil0,6% dos ativos
- CIA ENERGÉTICATítulos de Crédito PrivadoR$ 653 mil0,5% dos ativos
- CIA ELET EST BATítulos de Crédito PrivadoR$ 653 mil0,5% dos ativos
- COSERNTítulos de Crédito PrivadoR$ 602 mil0,5% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 567 mil0,4% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 544 mil0,4% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 452 mil0,3% dos ativos
- SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 443 mil0,3% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 921<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 22 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 132 posições: 0 mantidas, 41 encerradas e 91 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 56 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG CASH XP SEG PREV FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA tem 49 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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