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Fundo de investimento · CNPJ 11.121.992/0001-21
BNP PARIBAS
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, BNP PARIBAS declarava patrimônio líquido de R$ 205,3 mi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 69%.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNP PARIBAS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELNova posição declarada+R$ 3 mi
- ITAUBANCO HOLDINova posição declarada+R$ 2,3 mi
- PARANA BANCONova posição declarada+R$ 2,1 mi
- BANCO SANTANDERNova posição declarada+R$ 1,5 mi
Reduções e saídas
- BANCO XP S/ANão aparece na posição atual−R$ 6,1 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
- BANCO DO BRASILValor de mercado menor−R$ 478 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 258 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/04/2025
- Constituição
- 11/04/2025
- Início da classe
- 11/04/2025
- Registro na CVM
- 11/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras44,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários26,3%
- Cotas de fundos25,1%
- Títulos públicos e compromissadas2,6%
- Crédito privado / agro1,5%
- Outros0%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 25% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 205,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 28 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 205,3 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 205,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 54 mi26,3% dos ativos26,3% do PL
- BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 40,4 mi19,7% dos ativos19,7% do PL
- BANCO TOYOTA DODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,1 mi9,8% dos ativos9,8% do PL
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,2 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,2 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,4 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,3 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- BANCO COOPERATIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,5 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELDebênturesR$ 3 mi1,5% dos ativos
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi1,1% dos ativos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 2,2 mi1,1% dos ativos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi1% dos ativos
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi1% dos ativos
- BANCO CSF SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi1% dos ativos
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi0,9% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi0,9% dos ativos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,8% dos ativos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,8% dos ativos
- BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,5% dos ativos
- IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 960 mil0,5% dos ativos
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 930 mil0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 888 mil0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 816 mil0,4% dos ativos
- IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 798 mil0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 616 mil0,3% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 504 mil0,2% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 323 mil0,2% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 153<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 28 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 127 posições: 65 mantidas, 62 encerradas. 54 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAFIF
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA tem 165 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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