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Fundo de investimento · CNPJ 10.264.179/0001-48

RT ENDURANCE

Denominação oficial: RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAMultimercados LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, RT ENDURANCE declarava patrimônio líquido de R$ 4,3 bi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 58% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 82%. No mês, registrou R$ 322 mil em aquisições e R$ 235 mil em vendas.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 4,4 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RT ENDURANCE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 196,1 mi
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado maior+R$ 43,2 mi
LOCALIZA RENT A CAR S/ANova posição declarada+R$ 20,1 mi
BANCO HONDA S/AValor de mercado maior+R$ 19 mi

Reduções e saídas

BANCO BTG PACTUAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 83,8 mi
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFValor de mercado menor−R$ 60,1 mi
BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 44,5 mi
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Valor de mercado menor−R$ 28,1 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 06/06/2024
Constituição: 03/07/2008
Início da classe: 06/06/2024
Registro na CVM: 06/06/2024
Registro/adequação RCVM 175: 06/06/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 322 mil em aquisições e R$ 235 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.

Aquisições

AMERICANAS ON NMR$ 322 mil

Vendas

AMERICANAS ON NMR$ 235 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas58,3%
Depósitos a prazo / letras financeiras33,1%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários7,5%
Crédito privado / agro0,7%
Cotas de fundos0,4%
Outros0%

41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 4,3 bi
Obrigações declaradas: R$ 93 mil
Ajustes negativos: -R$ 7 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 4,3 biCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Operações CompromissadasR$ 2,5 bi58,2% dos ativos58,2% do PL
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 357,2 mi8,3% dos ativos8,3% do PL
DebênturesR$ 323,7 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 191,5 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 166,7 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 131,8 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 59,8 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 58,1 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57,5 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,1 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 51,1 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,1 mi1% dos ativos1% do PL

Ver os demais 29 grupos de ativos

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 40,9 mi0,9% dos ativos
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 39,8 mi0,9% dos ativos
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,3 mi0,7% dos ativos
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 30,4 mi0,7% dos ativos
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,8 mi0,7% dos ativos
Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,1 mi0,7% dos ativos
LOCALIZA RENT A CAR S/ADebênturesR$ 20,1 mi0,5% dos ativos
BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,9 mi0,3% dos ativos
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,8 mi0,2% dos ativos
Elektro Eletricidade e Serviços S/ATítulos de Crédito PrivadoR$ 9,2 mi0,2% dos ativos
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi0,2% dos ativos
BANCO MORGAN STANLEY SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,4 mi0,2% dos ativos
BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,2 mi0,2% dos ativos
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi0,1% dos ativos
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi<0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos
Títulos PúblicosR$ 3,8 mi<0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi<0,1% dos ativos
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADACotas de FundosR$ 599 mil<0,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 24 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos
AMERICANAS ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 93 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 283 posições: 44 mantidas, 111 encerradas e 128 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 77 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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