Dossiê do fundo

SAFRA MIX I

Denominação oficial: SAFRA MIX I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.137.336/0001-75

Ver cadastro do CNPJ

Patrimônio líquido: R$ 27,5 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 18
Cinco maiores posições: 82%

Na posição de 03/2026, SAFRA MIX I declarava patrimônio líquido de R$ 27,5 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 26,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 18
Cinco maiores: 82%
Em cotas de fundos: 100%
No exterior: 0%

Principais ativos

SAFRA GALILEO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,7 mi28,1% do PL
SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,3 mi19,3% do PL
SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 5 mi18% do PL
SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi8,5% do PL
CONEXÃO J.SAFRA GALILEO FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi7,8% do PL
SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi6,4% do PL
SAFRA MAXWELL MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi5,8% do PL
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 526 mil1,9% do PL
MANAGER SPX RAPTOR 180 FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 385 mil1,4% do PL
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY TECH DISRUPTORS FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 217 mil0,8% do PL
SAFRA MULHERES NA LIDERANÇA FIF CI EM AÇÕES RESP LIMITADA INVESTIMENTO SUSTENTÁVELR$ 162 mil0,6% do PL
METRO ÍNDICES DE PREÇOS ALFAPREV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RF PREV RESP LIMITADAR$ 155 mil0,6% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Cotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 3
Valor declarado: R$ 20,8 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.