Dossiê do fundo
SAFRA KEPLER MACRO MASTER
Denominação oficial: SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 54.784.679/0001-86
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 89,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 105
- Cinco maiores posições
- 41%
-8,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA KEPLER MACRO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 89,4 mi, distribuído em 105 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 142% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 96,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 4,6 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- XP INC. DR1R$ 2,5 mi
- AURA 360 DR3R$ 972 mil
- JBS N.V. DR2R$ 93 mil
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 4 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 105
- Cinco maiores
- 41%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 4%
Principais ativos
- Valores a PagarR$ 30,1 mi33,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 25,4 mi28,4% do PL
- BACENR$ 20,1 mi22,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 19,6 mi22% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 16,2 mi18,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 13,6 mi15,2% do PL
- Investimento no ExteriorR$ 10 mi11,2% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 7,7 mi8,6% do PL
- PETROBRAS PNR$ 7,3 mi8,2% do PL
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSR$ 6,8 mi7,6% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 6,7 mi7,5% do PL
- VALE ON N1R$ 6,5 mi7,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 89,4 mi
- SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 82,4 mi
- SAFRA MIX I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,3 mi
- SAFRA VOYAGE KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.