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Fundo de investimento · CNPJ 54.784.679/0001-86
SAFRA KEPLER MACRO MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SAFRA KEPLER MACRO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 96,8 mi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 135 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 65% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 76%. No mês, registrou R$ 14,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 0, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 79,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA KEPLER MACRO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MULTIPLAN ON EJ N2Nova posição declarada+R$ 1,6 mi
- VIBRA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- AMBEV S/A ON EJNova posição declarada+R$ 1,3 mi
- ALLOS ON ED NMNova posição declarada+R$ 982 mil
Reduções e saídas
- MULTIPLAN ON N2Não aparece na posição atual−R$ 1,6 mi
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
- AMBEV S/A ONNão aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
- ALLOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 982 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/05/2024
- Constituição
- 18/04/2024
- Início da classe
- 18/04/2024
- Registro na CVM
- 18/04/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/04/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 14,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 15% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSR$ 2,4 mi
- XP INC. DR1R$ 1,3 mi
- NVIDIA CORP DRNR$ 861 mil
- APPLE DRNR$ 858 mil
- MICROSOFT DRNR$ 794 mil
- ALPHABET DRNR$ 785 mil
- MICRON TECHN DRNR$ 647 mil
- BROADCOM INC DRNR$ 634 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas64,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários20,1%
- Cotas de fundos5,9%
- Outros5,5%
- Investimento no exterior3,8%
135 grupos de ativos; os cinco maiores somam 76% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 331,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 219,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,1 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 96,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 3,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 110,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 153,8 mi46,4% dos ativos159% do PL
- Operações CompromissadasR$ 60,2 mi18,2% dos ativos62,2% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,1 mi4,6% dos ativos15,7% do PL
- Investimento no ExteriorR$ 12,7 mi3,8% dos ativos13,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 9,8 mi3% dos ativos10,1% do PL
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSOpções - Posições titularesR$ 4,7 mi1,4% dos ativos4,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi1,4% dos ativos4,7% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 4 mi1,2% dos ativos4,2% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 3,8 mi1,2% dos ativos4% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 2,9 mi0,9% dos ativos3% do PL
- NTN-B - 15/05/2035Vendas a termo a receberR$ 2,7 mi0,8% dos ativos2,8% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 2,7 mi0,8% dos ativos2,8% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,8% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 2,3 mi0,7% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 1,6 mi0,5% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,4% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,4 mi0,4% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 1,4 mi0,4% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1 mi0,3% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 991 mil0,3% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 982 mil0,3% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 979 mil0,3% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 976 mil0,3% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 949 mil0,3% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 881 mil0,3% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 805 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 762 mil0,2% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 761 mil0,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 739 mil0,2% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 722 mil0,2% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 714 mil0,2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 693 mil0,2% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 642 mil0,2% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 628 mil0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 577 mil0,2% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 567 mil0,2% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 544 mil0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 524 mil0,2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 510 mil0,2% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 507 mil0,2% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 504 mil0,2% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 504 mil0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 501 mil0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 483 mil0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 470 mil0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 461 mil0,1% dos ativos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 427 mil0,1% dos ativos
- APPLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 425 mil0,1% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 406 mil0,1% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 402 mil0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 398 mil0,1% dos ativos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 396 mil0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 392 mil0,1% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 392 mil0,1% dos ativos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 388 mil0,1% dos ativos
- PASSONAçõesR$ 383 mil0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 381 mil0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 377 mil0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 350 mil0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 349 mil0,1% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 343 mil0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 328 mil<0,1% dos ativos
- BROADCOM INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 314 mil<0,1% dos ativos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 284 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 277 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 273 mil<0,1% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 258 mil<0,1% dos ativos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 252 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 243 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 241 mil<0,1% dos ativos
- ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 229 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 206 mil<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 202 mil<0,1% dos ativos
- DATADOG INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 199 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 195 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 186 mil<0,1% dos ativos
- ASML HOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 183 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 180 mil<0,1% dos ativos
- INTEL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 179 mil<0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 177 mil<0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 165 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 164 mil<0,1% dos ativos
- CORNING INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 161 mil<0,1% dos ativos
- SEAGATE HOLD DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 155 mil<0,1% dos ativos
- ORACLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 151 mil<0,1% dos ativos
- LAM RESEARCH DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 145 mil<0,1% dos ativos
- WESTERN DIG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 145 mil<0,1% dos ativos
- APPLIED MATE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 139 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 137 mil<0,1% dos ativos
- CADENCE DESI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 136 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 136 mil<0,1% dos ativos
- KLA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 133 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 135 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- BACENValores a pagar · Obrigação-R$ 144,9 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 59,6 mi
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4,5 mi
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- VALE ON N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 994 mil
- CURY S/A ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 699 mil
- PETRORECSA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 679 mil
- SID NACIONAL ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 638 mil
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 595 mil
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 538 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 86 mi.
- SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 79,3 mi
- CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 6,7 mi
- SAFRA PERFORMANCE MAX FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 9 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 211 posições: 3 mantidas, 73 encerradas e 135 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 122 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 672 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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Como usar
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