Dossiê do fundo
UBS IPORANGA EI
Denominação oficial: UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 08.709.003/0001-00
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 40,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 88%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS IPORANGA EI declarava patrimônio líquido de R$ 40,4 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 35,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CSHG GROUND ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27,2 mi67,4% do PL
- SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi9% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi4,5% do PL
- CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1,4 mi3,4% do PL
- CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADAR$ 1,3 mi3,1% do PL
- CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IER$ 1,3 mi3,1% do PL
- UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,2 mi2,9% do PL
- CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IER$ 981 mil2,4% do PL
- UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 94 mil0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 49 mil0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 11 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.