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Fundo de direitos creditórios
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO
CNPJ 54.422.165/0001-80
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 227,9 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 204,5 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 26 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/07/2024
- Constituição
- 21/03/2024
- Início da classe
- 21/03/2024
- Registro na CVM
- 21/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/03/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
18,0%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+3,4 p.p.
Volatilidade anualizada
0,9%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 204,5 mi
Retorno mensal
26 observações, de 07/2024 a 08/2026
3m 4,4% · 6m 8,6% · 26m contínuos 39,6%
- Meses positivos / negativos
- 25 / 0
- Melhor mês
- 04/2026 · 1,7%
- Pior mês
- 07/2024 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 3,09
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
21,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+10,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p48 · 5 meses na direção atual
—
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 227,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 11 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 25 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
10 de 26
em toda a série observada
Meses com sinal alto
7
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
26 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 13,8 mi
67,9%
12m -32,1 p.p.
Agronegócio
R$ 3,5 mi
17,3%
12m +17,3 p.p.
Setor público
R$ 3 mi
14,8%
12m +14,8 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 16,2 mi
79,9%
12m +15,7 p.p.
361–720 dias
R$ 3 mi
14,8%
12m +14,8 p.p.
181–360 dias
R$ 1,1 mi
5,3%
12m -30,5 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 46,3 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
131 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
03/2026
média02/2026
alta01/2026
média12/2025
média09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta12/2024
alta10/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- BEEF3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 97 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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