Fundo de direitos creditórios
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO
CNPJ 54.422.165/0001-80
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 216,9 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 187 mi
- Referência
- 05/2026
- Histórico
- 23 meses
- Pares comparáveis
- 3.345
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 21/03/2024
- Registro na CVM
- 21/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/03/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 05/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 23 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
18,2%
CDI 12 meses
14,8%
Excesso sobre CDI
+3,4 p.p.
Volatilidade anualizada
0,9%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 187 mi
Retorno mensal
23 observações, de 07/2024 a 05/2026
3m 4,1% · 6m 8,3% · 23m contínuos 33,7%
- Meses positivos / negativos
- 22 / 0
- Melhor mês
- 04/2026 · 1,7%
- Pior mês
- 07/2024 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 3,18
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
10,6%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-74,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p95 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 216,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 12,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 22 meses na direção atual
Persistência atual
1 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
10 de 23
em toda a série observada
Meses com sinal alto
8
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
23 competências de 01/2021 a 05/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 05/2026 versus 05/2025.
Financeiro
R$ 26,1 mi
89,7%
12m -10,3 p.p.
Setor público
R$ 3 mi
10,3%
12m +10,3 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 05/2026 versus 05/2025.
Acima de 720 dias
R$ 13,7 mi
47,2%
12m -52,8 p.p.
31–90 dias
R$ 11,3 mi
38,9%
12m +38,9 p.p.
361–720 dias
R$ 3 mi
10,3%
12m +10,3 p.p.
181–360 dias
R$ 1 mi
3,6%
12m +3,6 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 75,1 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
130 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
média10/2025
média08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta12/2024
alta10/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.