Dossiê do fundo
BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Denominação oficial: BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ 07.670.192/0001-92
- Patrimônio líquido
- R$ 194,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 98%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 194,6 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 86% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 143,6 mi73,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 23 mi11,8% do PL
- BRADESCOR$ 11,5 mi5,9% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 7,7 mi4% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 5,4 mi2,8% do PL
- CEMIG DISTRIBUIR$ 1,6 mi0,8% do PL
- COSERNR$ 877 mil0,5% do PL
- AUTOPISTA REGISR$ 257 mil0,1% do PL
- AUREN OPERACOESR$ 177 mil<0,1% do PL
- ARTERIS SAR$ 172 mil<0,1% do PL
- ENERGISA MATO GR$ 154 mil<0,1% do PL
- ENERGISA PARAIBR$ 154 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.