Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA IBX
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA IBX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 06.224.719/0001-92
- Ações Índice Ativo
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 18,3 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 104
- Cinco maiores posições
- 40%
-5,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ICATU VANGUARDA IBX declarava patrimônio líquido de R$ 18,3 mi, distribuído em 104 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 81% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 195 mil em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 195 mil em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- COPEL ON NMR$ 29 mil
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 22 mil
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 19 mil
- ITAUSA PN EJ N1R$ 12 mil
- B3 ON NMR$ 12 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 9 mil
- WEG ON NMR$ 9 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 8 mil
Vendas
- VALE ON NMR$ 269 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 184 mil
- SABESP ON NMR$ 152 mil
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 137 mil
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 124 mil
- WEG ON NMR$ 123 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 92 mil
- B3 ON NMR$ 72 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 104
- Cinco maiores
- 40%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a ReceberR$ 2,5 mi13,6% do PL
- VALE ON NMR$ 1,7 mi9,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,4 mi7,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1 mi5,6% do PL
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 741 mil4% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 740 mil4% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 699 mil3,8% do PL
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 698 mil3,8% do PL
- SABESP ON NMR$ 578 mil3,2% do PL
- B3 ON NMR$ 445 mil2,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 440 mil2,4% do PL
- WEG ON NMR$ 416 mil2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 8,3 mi
- ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LTDAR$ 7,1 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF - CIC MULTCRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.