Dossiê do fundo
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO
Denominação oficial: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
CNPJ 03.499.367/0001-90
- Patrimônio líquido
- R$ 246,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 62
- Cinco maiores posições
- 72%
-3,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO declarava patrimônio líquido de R$ 246,6 mi, distribuído em 62 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 52% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 62
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 114,5 mi46,4% do PL
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FIF - RESPONSABILIDAE LIMITADAR$ 24,7 mi10% do PL
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAR$ 22 mi8,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 13,1 mi5,3% do PL
- SMARTFITR$ 3,3 mi1,3% do PL
- BR MALLSR$ 3,1 mi1,3% do PL
- TAEER$ 3,1 mi1,2% do PL
- SCANIA BANCO SAR$ 2,8 mi1,2% do PL
- BRADESCOR$ 2,8 mi1,1% do PL
- USIMINASR$ 2,8 mi1,1% do PL
- Rede DOr São LuR$ 2,8 mi1,1% do PL
- CONCES ANHANGUER$ 2,7 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 93,1 mi
- WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA- RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 59,3 mi
- WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,8 mi
- WESTERN ASSET RF ATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF RESP LIMITADAR$ 7 mi
- WESTERN ASSET ALLOCATION 1 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADAR$ 3,7 mi
- CONEXÃO WESTERN ASSET ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- WESTERN ASSET MULTIRENDA 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPON LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.