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Fundo de investimento · CNPJ 67.622.645/0001-37
TRUXT VALOR RELATIVO IP
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TRUXT VALOR RELATIVO IP, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- AXIA ENERGIA PNC NMAções10,8%
R$ 10,5 mi
- ULTRAPAR ON NMAções10,4%
R$ 10 mi
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos9,3%
R$ 9 mi
- Títulos Públicos8,4%
R$ 8,1 mi
- EMBRAER ON NMAções6,2%
R$ 6 mi
Demais ativos declarados: 55%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 67,2 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 07/2026
- R$ 67,2 mi
- 08/2026
- R$ 82,1 mi
- 09/2026
- R$ 82,8 mi
- 10/2026
- R$ 73,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
59 grupos de ativos; os cinco maiores somam 45% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 96,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 29,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 67,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 67,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 10,5 mi10,8% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 10 mi10,4% dos ativos brutos
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mi9,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 8,1 mi8,4% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 6 mi6,2% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 5,5 mi5,7% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 4,5 mi4,6% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 3,9 mi4% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 3,9 mi4% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 3,3 mi3,4% dos ativos brutos
Ver mais 49 grupos de ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 2,9 mi3% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2,4 mi2,5% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,9% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi1,9% dos ativos brutos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 1,7 mi1,8% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,7 mi1,8% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,6% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,5 mi1,5% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,4% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 1,3 mi1,4% dos ativos brutos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi1,3% dos ativos brutos
- DIMED ON NMAçõesR$ 924 mil1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 880 mil0,9% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 823 mil0,9% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 819 mil0,8% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 802 mil0,8% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 716 mil0,7% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 697 mil0,7% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 591 mil0,6% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 585 mil0,6% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 560 mil0,6% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 551 mil0,6% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 551 mil0,6% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 456 mil0,5% dos ativos brutos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 448 mil0,5% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 401 mil0,4% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 393 mil0,4% dos ativos brutos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 373 mil0,4% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 300 mil0,3% dos ativos brutos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 299 mil0,3% dos ativos brutos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 280 mil0,3% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 160 mil0,2% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 155 mil0,2% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 154 mil0,2% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 141 mil0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 129 mil0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 107 mil0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 100 mil0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 94 mil<0,1% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 75 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 48 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 44 mil<0,1% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos brutos
- EGIE ON NMOpções - Posições titularesR$ 20 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos brutos
- DIMED ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQTL ON NMOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA PNC NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 520<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,8 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi
- SAO MARTINHO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,7 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,9 mi
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- SLC AGRICOLA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- TIM ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- ALLOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/07/2026
- Constituição
- 19/06/2026
- Início da classe
- 19/06/2026
- Registro na CVM
- 22/06/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/06/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Sem carteira anterior totalmente divulgada para comparar os valores.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 98,7 mi · vendas de R$ 34,5 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 10,4 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 9,4 mi
- EMBRAER ON NMR$ 8,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 8 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 7 mi
- SABESP ON NMR$ 6,1 mi
- COPASA ON NMR$ 5,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 5 mi
Vendas
- AMBEV S/A ONR$ 5 mi
- SABESP ON NMR$ 3,9 mi
- PRIO ON NMR$ 3 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 2,9 mi
- SAO MARTINHO ON NMR$ 2,6 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,4 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 2,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,1 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 40 posições: 40 mantidas, 0 encerradas.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 67,2 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 67,2 mi.
- TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 67,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TRUXT INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT I LONG SHORT FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TRUXT LONG SHORT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. tem 71 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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