Fundo de investimento
ITAÚ FLEXPREV RALIA
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV RALIA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 97.519.665/0001-48
- Patrimônio líquido
- R$ 104,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 78%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV RALIA declarava patrimônio líquido de R$ 104,6 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 107 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 35,8 mi34,2% do PL
- ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADAR$ 21,5 mi20,5% do PL
- GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADAR$ 8,8 mi8,4% do PL
- ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 7,6 mi7,2% do PL
- KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 7 mi6,7% do PL
- LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi5,6% do PL
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 3,8 mi3,6% do PL
- MAR ABSOLUTO PREV FOF FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi2,4% do PL
- SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADAR$ 1,5 mi1,5% do PL
- ABSOLUTE PACE FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 1,3 mi1,3% do PL
- OCEANA FOF PREV IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.