Dossiê do fundo
ABSOLUTE BOLD FIE II
Denominação oficial: ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA
CNPJ 55.086.985/0001-01
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 315,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE BOLD FIE II declarava patrimônio líquido de R$ 315,5 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 328,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 315,4 mi100% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 500 mil0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 422 mil0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 23 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 263,7 mi
- ITAÚ PREV FOF PREMIUM ORION FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 140 mi
- ITAÚ PREV MULTIFUNDOS ORION FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP LIMITADAR$ 67,4 mi
- FQJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,5 mi
- ITAÚ FLEXPREV RALIA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV DRACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 6,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV FROG FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 6,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV TERRA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV MAPA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV NSA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV OLÍMPIA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV ARGOS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV FSF FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.