Fundo de investimento
ABSOLUTE VERTEX MASTER
Denominação oficial: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 21.470.947/0001-36
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 9,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 149
- Cinco maiores posições
- 97%
-3,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE VERTEX MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 9,4 bi, distribuído em 149 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 424% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 20,8 bi em aquisições e R$ 793,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 8,9 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 20,8 bi em aquisições e R$ 793,7 mi em vendas — giro equivalente a 231% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 20,5 bi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 65,5 mi
- PRIO ON NMR$ 24,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 19,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 17,4 mi
- B3 ON EJ NMR$ 16,5 mi
- Rede DOR ONR$ 15,6 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 12,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 496,5 mi
- PRIO ON NMR$ 60,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 41,7 mi
- NEOENERGIA ONR$ 39,7 mi
- BRASIL ON NMR$ 23,4 mi
- SABESP ON NMR$ 14,5 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 11,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 9,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 149
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 2%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 37 bi395,9% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 33,4 bi356,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,6 bi28% do PL
- ABS HEDGE OFF SPR$ 1,6 bi17,6% do PL
- Valores a PagarR$ 410,5 mi4,4% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 408,3 mi4,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 91,7 mi1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 78,1 mi0,8% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 70,4 mi0,8% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAR$ 70,4 mi0,8% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 70,4 mi0,8% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 70,4 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 9,1 bi
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 bi
- ABSOLUTE VERTEX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 bi
- ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 bi
- ABSOLUTE VERTEX II C1 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 977 mi
- ABSOLUTE VERTEX CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 871,3 mi
- ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 485,1 mi
- ABSOLUTE VERTEX RED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 403,7 mi
- ABSOLUTE VERTEX S FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 348,9 mi
- ABSOLUTE VERTEX 30 BB FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 141,4 mi
- ABS HP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 120,1 mi
- TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 84,8 mi
- ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 81,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.