Dossiê do fundo
ABS TOTAL MASTER
Denominação oficial: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 57.343.754/0001-61
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,8 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 150
- Cinco maiores posições
- 82%
+5,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABS TOTAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,8 bi, distribuído em 150 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 228% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,5 bi em aquisições e R$ 373,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,5 bi em aquisições e R$ 373,8 mi em vendas — giro equivalente a 218% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,1 bi
- ITAUSA PN N1R$ 59,8 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 41,9 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 23,7 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 21,7 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 19,9 mi
- PRIO ON NMR$ 16,4 mi
- Rede DOR ONR$ 15,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 88,6 mi
- PRIO ON NMR$ 47,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 32 mi
- ENEVA ON NMR$ 31,9 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 28,1 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 21,1 mi
- SABESP ON NMR$ 17,2 mi
- SANEPAR PN N2R$ 10,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 150
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 3%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,7 bi210,3% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 3,6 bi205,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 315,6 mi17,8% do PL
- ABS HEDGE OFF SPR$ 312,4 mi17,6% do PL
- Valores a PagarR$ 189,6 mi10,7% do PL
- SANEPAR UNT N2R$ 154,1 mi8,7% do PL
- SABESP ON NMR$ 135 mi7,6% do PL
- SANEPAR PN N2R$ 116,8 mi6,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 91,2 mi5,2% do PL
- PRIO ON NMR$ 84,3 mi4,8% do PL
- ENEVA ON NMR$ 78,7 mi4,4% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 68,2 mi3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 1,8 bi
- ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 bi
- ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 617,1 mi
- ABS TOTAL ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 110 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.