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Fundo de investimento
SAFRA EXPLORER ADVANCED MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO
Denominação oficial: SAFRA EXPLORER ADVANCED MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 66.663.994/0001-34
- Multimercados Livre
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 153,5 mi
- Posição de referência
- 05/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 90%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 05/2026, SAFRA EXPLORER ADVANCED MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 153,5 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 79% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 461 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 08/2026 (PL R$ 55,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA EXPLORER ADVANCED MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 07/05/2026
- Registro na CVM
- 07/05/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/05/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Controladora
- BANCO SAFRA S/A
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 461 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- ALPHABET DRNR$ 461 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 05/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 89,5 mi58,3% do PL
- Valores a PagarR$ 65,1 mi42,4% do PL
- MICRON TECHN DRNR$ 49,9 mi32,5% do PL
- NVIDIA CORP DRNR$ 26,9 mi17,5% do PL
- TAIWANSMFAC DRNR$ 21,4 mi13,9% do PL
- META PLAT DRNR$ 6,2 mi4% do PL
- ALPHABET DRNR$ 6,1 mi4% do PL
- Valores a ReceberR$ 4,9 mi3,2% do PL
- ADVANCED MIC DRNR$ 3,9 mi2,5% do PL
- MARVELL TEC DRNR$ 2,3 mi1,5% do PL
- BROADCOM INC DRNR$ 2,3 mi1,5% do PL
- ASML HOLD DRNR$ 1,5 mi1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROS-R$ 132 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 153,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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