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Fundo de investimento · CNPJ 65.949.300/0001-67
KAPITALO STRATA MASTER
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KAPITALO STRATA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos81,9%
R$ 296,7 mi
- K CLASS B USDInvestimento no Exterior3,8%
R$ 13,6 mi
- Operações Compromissadas2,3%
R$ 8,3 mi
- VALORES A RECEBER1,8%
R$ 6,7 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de Fundos1,7%
R$ 6,2 mi
Demais ativos declarados: 8,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 113,4 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 04/2026
- R$ 102,8 mi
- 05/2026
- R$ 104,7 mi
- 06/2026
- R$ 108,3 mi
- 07/2026
- R$ 113,4 mi
- 08/2026
- R$ 133,1 mi
- 09/2026
- R$ 157,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
156 grupos de ativos; os cinco maiores somam 91% dos ativos brutos, 1,8% estão em cotas de fundos e 3,8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 362,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 248,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 899 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 113,4 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 3,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 113,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 296,7 mi81,9% dos ativos brutos
- K CLASS B USDInvestimento no ExteriorR$ 13,6 mi3,8% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 8,3 mi2,3% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 6,7 mi1,8% dos ativos brutos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,2 mi1,7% dos ativos brutos
- VALE ON N1AçõesR$ 2,9 mi0,8% dos ativos brutos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 2,5 mi0,7% dos ativos brutos
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RO9 / 01/03/2030Compras a termo a receberR$ 1,6 mi0,4% dos ativos brutos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,5 mi0,4% dos ativos brutos
- BB SEGURIDADE PARTICOpções - Posições titularesR$ 1,5 mi0,4% dos ativos brutos
Ver mais 90 grupos de ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 1,4 mi0,4% dos ativos brutos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos brutos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos brutos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 935 mil0,3% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 878 mil0,2% dos ativos brutos
- SABESP ON NMAçõesR$ 837 mil0,2% dos ativos brutos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 637 mil0,2% dos ativos brutos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 562 mil0,2% dos ativos brutos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 494 mil0,1% dos ativos brutos
- TIM ON NMAçõesR$ 490 mil0,1% dos ativos brutos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 483 mil0,1% dos ativos brutos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 473 mil0,1% dos ativos brutos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 435 mil0,1% dos ativos brutos
- B3 ON NMAçõesR$ 429 mil0,1% dos ativos brutos
- INDFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 417 mil0,1% dos ativos brutos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 414 mil0,1% dos ativos brutos
- WEG ON NMAçõesR$ 382 mil0,1% dos ativos brutos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 377 mil0,1% dos ativos brutos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 369 mil0,1% dos ativos brutos
- ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 365 mil0,1% dos ativos brutos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 360 mil<0,1% dos ativos brutos
- BGIVUVMK UVMKOpções - Posições titularesR$ 318 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 298 mil<0,1% dos ativos brutos
- BGICUVIZ UVIZOpções - Posições titularesR$ 297 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 285 mil<0,1% dos ativos brutos
- CBA ON NMAçõesR$ 285 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 271 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPEL ON N1AçõesR$ 269 mil<0,1% dos ativos brutos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 263 mil<0,1% dos ativos brutos
- PRIO ON NMAçõesR$ 256 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 234 mil<0,1% dos ativos brutos
- Rede DOR ONAçõesR$ 234 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 206 mil<0,1% dos ativos brutos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 193 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 181 mil<0,1% dos ativos brutos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 168 mil<0,1% dos ativos brutos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 167 mil<0,1% dos ativos brutos
- MRV ON NMAçõesR$ 164 mil<0,1% dos ativos brutos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 141 mil<0,1% dos ativos brutos
- BGICQVJJ QVJJOpções - Posições titularesR$ 138 mil<0,1% dos ativos brutos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 133 mil<0,1% dos ativos brutos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 132 mil<0,1% dos ativos brutos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 127 mil<0,1% dos ativos brutos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 117 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 115 mil<0,1% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 110 mil<0,1% dos ativos brutos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 110 mil<0,1% dos ativos brutos
- COSAN ON NMAçõesR$ 101 mil<0,1% dos ativos brutos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 98 mil<0,1% dos ativos brutos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 92 mil<0,1% dos ativos brutos
- COPASA ON NMAçõesR$ 89 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 80 mil<0,1% dos ativos brutos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 78 mil<0,1% dos ativos brutos
- APPLE DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 75 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 73 mil<0,1% dos ativos brutos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 73 mil<0,1% dos ativos brutos
- BGIVQVN1 QVN1Opções - Posições titularesR$ 72 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 64 mil<0,1% dos ativos brutos
- ASAIONAçõesR$ 62 mil<0,1% dos ativos brutos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 61 mil<0,1% dos ativos brutos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 61 mil<0,1% dos ativos brutos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 59 mil<0,1% dos ativos brutos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos brutos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 55 mil<0,1% dos ativos brutos
- CSN ONAçõesR$ 52 mil<0,1% dos ativos brutos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 50 mil<0,1% dos ativos brutos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 48 mil<0,1% dos ativos brutos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 48 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA ON NMAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos brutos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos brutos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 36 mil<0,1% dos ativos brutos
- NATURA COSMETICOS S.A.Opções - Posições titularesR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos brutos
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.Opções - Posições titularesR$ 33 mil<0,1% dos ativos brutos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SAOpções - Posições titularesR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 29 mil<0,1% dos ativos brutos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 27 mil<0,1% dos ativos brutos
- PETRORECSA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.Opções - Posições titularesR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos brutos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZZAS 2154 S.A.Opções - Posições titularesR$ 23 mil<0,1% dos ativos brutos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 21 mil<0,1% dos ativos brutos
Lista limitada aos 100 maiores de 156 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- BOVESPAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 42,1 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 41,2 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 18,4 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 16,4 mi
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 11,9 mi
- BRADESPAR S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 9,5 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,3 mi
- VALE ON N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,6 mi
- ULTRAPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,8 mi
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/04/2026
- Constituição
- 25/03/2026
- Início da classe
- 25/03/2026
- Registro na CVM
- 27/03/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/03/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 20,3 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 4,8 mi
- VALE ON N1Nova posição declarada+R$ 2,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
Reduções e saídas
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 15,1 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMNão aparece na posição atual−R$ 4,4 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 4,3 mi
- BRADESCO ON N1Valor de mercado menor−R$ 2,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 169,8 mi · vendas de R$ 155,7 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 132,8 mi
- BRADESCO PN N1R$ 11,2 mi
- VALE ON N1R$ 3,9 mi
- PETROBRAS PNR$ 2,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,4 mi
- PETROBRAS ONR$ 1,2 mi
- SABESP ON NMR$ 1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 93,7 mi
- BRADESCO PN N1R$ 29,2 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 9,2 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 4,4 mi
- BRADESCO ON N1R$ 3,6 mi
- B3 ON NMR$ 2,3 mi
- PETROBRAS ONR$ 1,9 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,8 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 238 posições: 184 mantidas, 54 encerradas. 148 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 107,1 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 113,4 mi.
- KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 107,1 mi
- KAPITALO STRATA LOW VOL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. tem 108 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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