Dossiê do fundo
KAPITALO MASTER II
Denominação oficial: KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 12.083.748/0001-84
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 254
- Cinco maiores posições
- 70%
-11,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, KAPITALO MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 3,3 bi, distribuído em 254 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 441% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 26,3 bi em aquisições e R$ 25,1 bi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 26,3 bi em aquisições e R$ 25,1 bi em vendas — giro equivalente a 1.539% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 25,1 bi
- BRADESCO PN N1R$ 136,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 108,3 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 93,1 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 85,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 85,1 mi
- SABESP ON NMR$ 78,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 76,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 23,9 bi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 221,7 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 200,4 mi
- BRASIL ON EJ NMR$ 104,4 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 94,4 mi
- PORTO SEGURO ON EJ NMR$ 51,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 48,7 mi
- MARFRIG ON NMR$ 46,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 254
- Cinco maiores
- 70%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 9,8 bi291,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5 bi149,6% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027R$ 3,6 bi107,3% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026R$ 2,9 bi86,2% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028R$ 2,5 bi74,7% do PL
- BOVESPAR$ 1,6 bi47,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 923,9 mi27,6% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030R$ 896,9 mi26,8% do PL
- NTNF PRE / COD SELIC: 950199 / ISIN: BRSTNCNTF204 / 01/01/2031R$ 553 mi16,5% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029R$ 306,2 mi9,2% do PL
- K CLASS D USDR$ 284,3 mi8,5% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035R$ 284,2 mi8,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 2,7 bi
- KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 734,8 mi
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 468,4 mi
- FP FOF KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 281,4 mi
- KAPITALO KAPPA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 198,3 mi
- KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 173,7 mi
- KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 161,2 mi
- KAPITALO ZETA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 140,7 mi
- TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 136,4 mi
- KAPITALO KAPPA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 118,6 mi
- KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 106,4 mi
- KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 105,5 mi
- KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 91,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.