Dossiê do fundo

KAPITALO MASTER I

Denominação oficial: KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 11.377.282/0001-67

Multimercados Livre
Condomínio aberto

Gestora: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 2,1 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 311
Cinco maiores posições: 70%

Na posição de 03/2026, KAPITALO MASTER I declarava patrimônio líquido de R$ 2,1 bi, distribuído em 311 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 279% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6,6 bi em aquisições e R$ 5,9 bi em vendas.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 6,6 bi em aquisições e R$ 5,9 bi em vendas — giro equivalente a 602% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 5,2 bi
BRADESCO PN N1R$ 397,8 mi
VALE ON N1R$ 125,1 mi
PETROBRAS ONR$ 81,3 mi
PETROBRAS PNR$ 75 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 69 mi
AXIA ENERGIA ON NMR$ 58,5 mi
SABESP ON NMR$ 46,2 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 4,6 bi
BRASIL ON EJ NMR$ 609,2 mi
VALE ON N1R$ 88,8 mi
PETROBRAS PNR$ 60,2 mi
AXIA ENERGIA ON NMR$ 56,8 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 53,6 mi
BRADESCO PN N1R$ 39,5 mi
PETROBRAS ONR$ 37,7 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 311
Cinco maiores: 70%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 2%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 4,9 bi235,2% do PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026R$ 1,5 bi69,8% do PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 1,1 bi51,4% do PL
BOVESPAR$ 1 bi48,8% do PL
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8K6 / 01/07/2029R$ 566 mi27,2% do PL
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN806 / 01/01/2029R$ 446,8 mi21,5% do PL
Operações CompromissadasR$ 360 mi17,3% do PL
BRADESCO PN N1R$ 354,9 mi17,1% do PL
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN848 / 01/07/2026R$ 290,4 mi14% do PL
VALORES A PAGARR$ 242,3 mi11,7% do PL
K CLASS B USDR$ 239,4 mi11,5% do PL
BRADESPAR S/AR$ 163,4 mi7,9% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosDepósitos a prazo / letras financeirasInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 1,9 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.