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Fundo de investimento
TAKARA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA -
Denominação oficial: TAKARA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ 65.926.116/0001-00
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 10,4 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 81%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, TAKARA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - declarava patrimônio líquido de R$ 10,4 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 55% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 12,9 mi em aquisições e R$ 6 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TAKARA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 26/03/2026
- Registro na CVM
- 26/03/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/03/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 12,9 mi em aquisições e R$ 6 mi em vendas — giro equivalente a 182% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 5,7 mi
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 700 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 5,8 mi55,2% do PL
- DebênturesR$ 870 mil8,4% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 703 mil6,8% do PL
- NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVER$ 540 mil5,2% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 535 mil5,1% do PL
- BCOABCBRASILSAR$ 529 mil5,1% do PL
- BCOBTGPACTUALR$ 522 mil5% do PL
- ASASOCIEDADEDR$ 502 mil4,8% do PL
- BANCOXPS.AR$ 459 mil4,4% do PL
- ValoresaPagarR$ 3 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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