Dossiê do fundo
SAFRA INFRA CDI MASTER VI
Denominação oficial: SAFRA INFRA CDI MASTER VI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
CNPJ 65.612.787/0001-98
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 912,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA INFRA CDI MASTER VI declarava patrimônio líquido de R$ 912,8 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 76% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 531,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 692,1 mi75,8% do PL
- DebênturesR$ 220,7 mi24,2% do PL
- Valores a PagarR$ 11 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 912,8 mi
- SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 409,6 mi
- SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 235,3 mi
- SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 193,2 mi
- SAFRA INFRA CDI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 64,6 mi
- SAFRA INFRA SELECTION FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM COTAS DE INFRA RF RESP LIMITADAR$ 7 mi
- SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 2 mi
- SAFRA INFRA CDI II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 1 mi
- SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 10 mil
- SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 640
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.