Dossiê do fundo
ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV
Denominação oficial: ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 65.484.548/0001-08
- Patrimônio líquido
- R$ 30,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 45
- Cinco maiores posições
- 58%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV declarava patrimônio líquido de R$ 30,1 mi, distribuído em 45 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 74% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 24,5 mi em aquisições e R$ 4,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 44,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 24,5 mi em aquisições e R$ 4,9 mi em vendas — giro equivalente a 98% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,9 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 2,4 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,3 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 1,3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,2 mi
- CBA ON NMR$ 1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,1 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 19 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 7 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 45
- Cinco maiores
- 58%
- Em cotas de fundos
- 34%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 13 mi43,2% do PL
- Valores a PagarR$ 6,8 mi22,7% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 2,5 mi8,3% do PL
- DAHLIA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAR$ 1,7 mi5,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,5 mi4,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 1,4 mi4,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,4 mi4,6% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 1,3 mi4,3% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 1,3 mi4,2% do PL
- SABESP ON NMR$ 1 mi3,5% do PL
- CBA ON NMR$ 1 mi3,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 946 mil3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 30,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.