Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 65.484.548/0001-08
ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV declarava patrimônio líquido de R$ 44 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 55 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 60%. No mês, registrou R$ 96,3 mi em aquisições e R$ 89,2 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 44 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 12,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 2,2 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 9,5 mi
- COPASA ON NMValor de mercado menor−R$ 2,6 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2Não aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- SABESP ON NMValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/03/2026
- Constituição
- 04/03/2026
- Início da classe
- 04/03/2026
- Registro na CVM
- 04/03/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/03/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 96,3 mi em aquisições e R$ 89,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 421% do PL.
Aquisições
- FUT IND/Q26R$ 28,6 mi
- FUT WIN/V26R$ 14,1 mi
- Títulos PúblicosR$ 12,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 5 mi
- FUT DOL/U26R$ 3,4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 3,1 mi
Vendas
- FUT IND/V26R$ 29,1 mi
- ITUBP/Q26R$ 3,6 mi
- FUT WIN/V26R$ 3,6 mi
- FUT DOL/V26R$ 3,4 mi
- EQTLO/Q26R$ 2,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 2,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários45,1%
- Títulos públicos e compromissadas37,2%
- Cotas de fundos14,6%
- Outros3,2%
55 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 15% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 51,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 318 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 44 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 44 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 19,2 mi37,2% dos ativos43,6% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,7 mi9,2% dos ativos10,8% do PL
- DAHLIA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi5,4% dos ativos6,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 2,2 mi4,2% dos ativos4,9% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,1 mi4,1% dos ativos4,8% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 1,6 mi3% dos ativos3,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,6 mi3% dos ativos3,6% do PL
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi2,5% dos ativos2,9% do PL
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi2,3% dos ativos2,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi2,2% dos ativos2,6% do PL
- MULTIPLAN ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi2,2% dos ativos2,5% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,1 mi2,1% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 43 grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 1,1 mi2% dos ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi2% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 758 mil1,5% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 640 mil1,2% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 598 mil1,2% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 593 mil1,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 589 mil1,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 515 mil1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 486 mil0,9% dos ativos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 448 mil0,9% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 445 mil0,9% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 424 mil0,8% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 387 mil0,7% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 380 mil0,7% dos ativos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 357 mil0,7% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 304 mil0,6% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 288 mil0,6% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 279 mil0,5% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 234 mil0,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 208 mil0,4% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 201 mil0,4% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 169 mil0,3% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 154 mil0,3% dos ativos
- COMPASS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 138 mil0,3% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 137 mil0,3% dos ativos
- CBA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 125 mil0,2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 124 mil0,2% dos ativos
- FUT WIN/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 120 mil0,2% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 107 mil0,2% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 98 mil0,2% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 69 mil0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 68 mil0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 64 mil0,1% dos ativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIOpções - Posições titularesR$ 59 mil0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- FUT DOL/V26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- FUT WSP/U26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FUT DOL/U26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,4 mi
- ITAUUNIBANCO ON N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 909 mil
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 586 mil
- FUT IND/V26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 313 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 197 mil
- MULTIPLAN ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 165 mil
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 49 mil
- FUT WDO/V26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
- FUT WDO/U26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 44 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 104 posições: 46 mantidas, 58 encerradas. 64 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 67 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.