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Fundo de investimento · CNPJ 65.484.224/0001-61
ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV declarava patrimônio líquido de R$ 118,6 mi (+0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 54 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 61%. No mês, registrou R$ 74,9 mi em aquisições e R$ 68,1 mi em vendas.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 5,9 mi
- SABESP ON NMNova posição declarada+R$ 3,5 mi
- CBA ON NMValor de mercado maior+R$ 3,3 mi
- BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 2,9 mi
Reduções e saídas
- VALE ON EDJ NMNão aparece na posição atual−R$ 4,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 3,9 mi
- SABESP ON NMValor de mercado menor−R$ 3,5 mi
- CBA ON NMValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/03/2026
- Constituição
- 04/03/2026
- Início da classe
- 04/03/2026
- Registro na CVM
- 04/03/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/03/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 74,9 mi em aquisições e R$ 68,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 121% do PL.
Aquisições
- FUT WIN/V26R$ 23,7 mi
- FUT DOL/V26R$ 9,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 6,6 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 3,2 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 3,1 mi
- FUT WDO/V26R$ 2,6 mi
- FUT DOL/X26R$ 2,4 mi
Vendas
- FUT WIN/V26R$ 24,1 mi
- FUT DOL/X26R$ 9,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,9 mi
- PRIO ON NMR$ 3,6 mi
- FUT DOL/V26R$ 2,3 mi
- FUT WDO/V26R$ 2,1 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 1,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários44,7%
- Títulos públicos e compromissadas38,2%
- Cotas de fundos14,8%
- Outros2,3%
54 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 15% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 133,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 14 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,3 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 118,6 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 118,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 51,1 mi38,2% dos ativos43,1% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 11,8 mi8,8% dos ativos10% do PL
- DAHLIA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 8 mi6% dos ativos6,8% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 6,1 mi4,6% dos ativos5,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4,7 mi3,5% dos ativos4% do PL
- CBA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,6 mi2,7% dos ativos3,1% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 3,5 mi2,6% dos ativos2,9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,9 mi2,2% dos ativos2,5% do PL
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 2,6 mi2% dos ativos2,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi1,8% dos ativos2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,3 mi1,7% dos ativos2% do PL
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi1,7% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 42 grupos de ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 2,2 mi1,6% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 2,1 mi1,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,8 mi1,4% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 1,8 mi1,3% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,2% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,6 mi1,2% dos ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi1,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi1,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,3 mi1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,9% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 1 mi0,8% dos ativos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 983 mil0,7% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 949 mil0,7% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 937 mil0,7% dos ativos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 929 mil0,7% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 907 mil0,7% dos ativos
- COMPASS ON NMAçõesR$ 847 mil0,6% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 826 mil0,6% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 756 mil0,6% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 748 mil0,6% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 656 mil0,5% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 622 mil0,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 590 mil0,4% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 569 mil0,4% dos ativos
- FUT WIN/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 557 mil0,4% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 517 mil0,4% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 478 mil0,4% dos ativos
- COMPASS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 472 mil0,4% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 446 mil0,3% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 387 mil0,3% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 335 mil0,3% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 327 mil0,2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 313 mil0,2% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 246 mil0,2% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- FUT DOL/X26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 66 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 59 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- FUT DOL/V26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 499<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12,5 mi
- FUT IND/V26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,2 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 439 mil
- FUT WDO/V26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 18 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 109 posições: 39 mantidas, 70 encerradas. 69 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 67 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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