Dossiê do fundo
BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO - LONGO PRAZO
Denominação oficial: BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO - LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 64.897.542/0001-91
- Patrimônio líquido
- R$ 10,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO - LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 10,1 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7,3 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,3 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 73% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 7,3 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,4 mi73,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,7 mi26,7% do PL
- Valores a PagarR$ 29 mil0,3% do PL
- DisponibilidadeR$ 19 mil0,2% do PL
- DI1FUTF29R$ 4 mil<0,1% do PL
- DI1FUTF27R$ 4 mil<0,1% do PL
- DAPFUTQ28R$ 3 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F32R$ 3 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 2 mil<0,1% do PL
- DI1FUTF28R$ 2 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DI1/N27-R$ 1 mil
- FUTDI1F33-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 10,1 mi
- BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADAR$ 10,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.