Fundo de investimento
FVT CASH II REFERENCIADO DI
Denominação oficial: FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA
CNPJ 64.302.418/0001-36
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio aberto
- Gestora
- BANUX INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 10,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FVT CASH II REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 10,6 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 101% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 14,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- LFT - COMPRO RFR$ 10,6 mi100,5% do PL
- Administraçã APR MÊSR$ 37 mil0,3% do PL
- AJUSTE COTA ABERTURAR$ 6 mil<0,1% do PL
- Banco Liquid LiquidanR$ 5 mil<0,1% do PL
- Gestão APR MÊSR$ 4 mil<0,1% do PL
- AUDITORIA EXERCÍCIR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 3,5 mi
- QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADOR$ 3,3 mi
- MGP CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IER$ 84 mil
- BLANC CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IER$ 81 mil
- FIATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.