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Fundo de investimento
OKEAN ATLANTIC CORPORATE
Denominação oficial: OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CNPJ 51.980.833/0001-05
- Condomínio aberto
- Gestora
- BANUX INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 05/2026
- Grupos de ativos
- 29
- Cinco maiores grupos
- 28%
CDA 05/2026
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 05/2026Ativos brutos
R$ 14 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 20 mil
Patrimônio líquido declarado
—
A soma das posições da CDA resulta em R$ 14 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 100% dos ativos brutos.
Já existem dados de 08/2026. A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OKEAN ATLANTIC CORPORATE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADAPosição declarada: R$ 11,2 mi · 05/2026
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 04/2026 com 05/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNova posição declarada+R$ 668 mil
- MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNova posição declarada+R$ 668 mil
- FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADAValor de mercado maior+R$ 14 mil
- MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPValor de mercado maior+R$ 14 mil
Reduções e saídas
- MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 660 mil
- MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIONão aparece na posição atual−R$ 659 mil
- FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADAValor de mercado menor−R$ 4 mil
- SANE & PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNão aparece na posição atual−R$ 1 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/06/2025
- Constituição
- 30/06/2025
- Início da classe
- 30/06/2025
- Registro na CVM
- 30/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Fundo exclusivo
- Não
- Gestora
- BANUX INVESTIMENTOS LTDA.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
- Grupos de ativos
- 29
- Cinco maiores grupos
- 28%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 14 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 20 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPCotas de FundosR$ 965 mil6,9% dos ativos
- FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 778 mil5,5% dos ativos
- NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 741 mil5,3% dos ativos
- ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 737 mil5,3% dos ativos
- POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 725 mil5,2% dos ativos
- MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 668 mil4,8% dos ativos
- MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 668 mil4,8% dos ativos
- OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 640 mil4,6% dos ativos
- SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 636 mil4,5% dos ativos
- PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 634 mil4,5% dos ativos
- POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 605 mil4,3% dos ativos
- POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 603 mil4,3% dos ativos
Ver os demais 17 grupos de ativos
- CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 569 mil4,1% dos ativos
- LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 567 mil4% dos ativos
- ALPHA PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 527 mil3,8% dos ativos
- LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 477 mil3,4% dos ativos
- MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 477 mil3,4% dos ativos
- MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 419 mil3% dos ativos
- TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RLCotas de FundosR$ 407 mil2,9% dos ativos
- EVOLVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 370 mil2,6% dos ativos
- REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 366 mil2,6% dos ativos
- HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 366 mil2,6% dos ativos
- ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 361 mil2,6% dos ativos
- ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 334 mil2,4% dos ativos
- CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 323 mil2,3% dos ativos
- FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 59 mil0,4% dos ativos
- DIF CVM CVMValores a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DEFINIRDisponibilidadesR$ 73<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Administra?? PENDValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
- Gest?o PENDValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
- AUDITORIA EXERC?CIValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 11,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-3,3%
PL médio 12 meses
R$ 9 mi
Retorno mensal
15 observações, de 06/2025 a 08/2026
3m 3,8% · 6m 7,7% · 9m contínuos 6,7%
- Meses positivos / negativos
- 13 / 2
- Melhor mês
- 12/2025 · 1,6%
- Pior mês
- 02/2026 · -3,4%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p79 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 12,2 mi
Patrimônio líquido
-R$ 1,8 mi em 3 meses · posição histórico p79 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
5 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
12 de 15
em toda a série observada
Meses com sinal alto
11
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
15 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 7,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
10
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
11 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta09/2025
média08/2025
alta07/2025
alta06/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANUX INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTW 001 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
- SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
- FENESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADAFIF
- FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADAFIF
BANUX INVESTIMENTOS LTDA. tem 23 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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