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Fundo de investimento
OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE
Denominação oficial: OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA
CNPJ 53.120.281/0001-82
- Condomínio aberto
- Gestora
- BANUX INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 100%
+7,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE declarava patrimônio líquido de R$ 12,4 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 07/2026 (PL R$ 10,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 18/08/2025
- Registro na CVM
- 18/08/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/08/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Forma de condomínio
- Aberto
- Gestora
- BANUX INVESTIMENTOS LTDA.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITR$ 11 mi88,4% do PL
- NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 937 mil7,5% do PL
- URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 267 mil2,1% do PL
- SANE & PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 127 mil1% do PL
- MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPR$ 80 mil0,6% do PL
- Administraçã PENDR$ 2 mil<0,1% do PL
- AUDITORIA EXERCÍCIR$ 2 mil<0,1% do PL
- Gestão PENDR$ 2 mil<0,1% do PL
- TAXA FISCAL DESPESAR$ 2 mil<0,1% do PL
- DEFINIRR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 15 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
-18,8%
CDI 12 meses
12,6%
Excesso sobre CDI
-31,3 p.p.
Volatilidade anualizada
19,0%
Máxima perda acumulada
-25,3%
PL médio 12 meses
R$ 934 mil
Retorno mensal
20 observações, de 12/2023 a 07/2025
3m 3,4% · 6m -7,7% · 15m contínuos 0,0%
- Meses positivos / negativos
- 10 / 9
- Melhor mês
- 05/2024 · 23,5%
- Pior mês
- 02/2024 · -33,5%
- Índice de Sharpe 12m
- -1,63
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
101,1%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+101,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 938 mil
Patrimônio líquido
R$ 19 mil em 3 meses · posição histórico p58 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
18 de 20
em toda a série observada
Meses com sinal alto
18
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
20 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2025 versus 07/2024.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2025 versus 07/2024.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 6 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
alta12/2024
alta11/2024
alta10/2024
alta09/2024
alta08/2024
alta07/2024
alta06/2024
alta05/2024
alta04/2024
alta03/2024
alta02/2024
alta12/2023
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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