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Fundo de direitos creditórios
URUK CORE
CNPJ 60.602.947/0001-02
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 23,5 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 11,7 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 15 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo URUK CORE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 29/04/2025
- Registro na CVM
- 29/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/04/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- RX Asset Ltda.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 11,7 mi
Retorno mensal
15 observações, de 05/2025 a 07/2026
3m 5,6% · 6m 10,7% · 7m contínuos 12,4%
- Meses positivos / negativos
- 14 / 1
- Melhor mês
- 10/2025 · 2,1%
- Pior mês
- 05/2025 · -9,8%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
73,1%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+60,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 23,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 7,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 14 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
14 de 15
em toda a série observada
Meses com sinal alto
8
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
15 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Serviços
R$ 4,3 mi
68,2%
12m +68,2 p.p.
Comércio
R$ 2 mi
31,8%
12m +31,8 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
361–720 dias
R$ 3,4 mi
52,6%
12m -12,7 p.p.
181–360 dias
R$ 1,2 mi
18,8%
12m +4,2 p.p.
91–180 dias
R$ 735 mil
11,5%
12m +4,0 p.p.
31–90 dias
R$ 602 mil
9,4%
12m +3,3 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 485 mil
7,6%
12m +3,6 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 18,6 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
5
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
12 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO URUK CORE FIDC
Em Funcionamento Normal · início 01-02/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2026
média05/2026
média04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
média12/2025
média11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
média06/2025
média05/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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