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Fundo de direitos creditórios

MALCOM

CNPJ 59.715.778/0001-20

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 10,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 17,7 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 16 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MALCOM, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 28/02/2025
Registro na CVM: 28/02/2025
Registro/adequação RCVM 175: 28/02/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BANUX INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante: FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-50,5%

PL médio 12 meses

R$ 17,7 mi

Retorno mensal

16 observações, de 04/2025 a 07/2026

3m -48,8% · 6m -49,5% · 9m contínuos -45,2%

Meses positivos / negativos: 11 / 5
Melhor mês: 01/2026 · 2,9%
Pior mês: 07/2026 · -29,1%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p43 entre pares

0,1%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-45,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p60 · 1 meses na direção atual

risco p47 entre pares

100,0%

SCR D–H

+64,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 10,7 mi

Patrimônio líquido

-R$ 8,9 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 5 meses na direção atual

Persistência atual

14 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

15 de 16

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

16 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Indústria

R$ 20,7 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 1,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês-29,1%Esperado / real-29,1% / -29,1%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Sênior Série 1

3 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

COTAS SUBORDINADA MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Fase Pré-Operacional · início 04-10/2025

AbertoProfissional

COTAS SENIORES MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Fase Pré-Operacional · início 09-30/2025

AbertoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 100,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 26,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 45,0%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 100,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 18,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 27,6%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 52,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 69,8%

04/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 35,8%

03/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 72,5%

02/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 100,0%

01/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 100,0%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 100,0%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 94,0%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 86,9%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 87,7%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 93,9%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

04/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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