Dossiê do fundo
QI ALVORADA
Denominação oficial: QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO
CNPJ 51.479.676/0001-40
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio aberto
- Administradora
- FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 134,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 97%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, QI ALVORADA declarava patrimônio líquido de R$ 134,5 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 131,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- QI TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 94,4 mi70,2% do PL
- QI LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 16,8 mi12,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTER$ 12,3 mi9,1% do PL
- ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOR$ 4,2 mi3,1% do PL
- BOTANICH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 3,4 mi2,5% do PL
- EMPÍRICA NV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 279 mil0,2% do PL
- Administraçã APR MÊSR$ 58 mil<0,1% do PL
- Gestão APR MÊSR$ 58 mil<0,1% do PL
- ORDEM VENDA RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
- TAXA FISCAL DESPESAR$ 4 mil<0,1% do PL
- AUDITORIA EXERCÍCIR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 72,9 mi
- QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 25,4 mi
- GATI QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,2 mi
- FMA QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,1 mi
- GUILE QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 6,7 mi
- JUBIA QI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi
- RMF QI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,1 mi
- CARPE DIEM BR QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi
- MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
- TAMBAÚ QI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.