Dossiê do fundo
GUILE QI
Denominação oficial: GUILE QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 34.218.592/0001-34
- Multimercados Livre
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 54,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 53%
+4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GUILE QI declarava patrimônio líquido de R$ 54,2 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 56,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 9 mi16,6% do PL
- QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADOR$ 6,7 mi12,3% do PL
- QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPR$ 5,6 mi10,3% do PL
- QUATA RWM PLUS FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADOR$ 4,1 mi7,5% do PL
- QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPR$ 3,4 mi6,2% do PL
- QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NPR$ 2,8 mi5,2% do PL
- VALORA QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi4,4% do PL
- AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,2 mi4,1% do PL
- RBR RWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi3,7% do PL
- LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,6 mi2,9% do PL
- QI EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,3 mi2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.