Fundo de investimento
QI EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 31.353.300/0001-88
- Patrimônio líquido
- R$ 37,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 95%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, QI EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS declarava patrimônio líquido de R$ 37,2 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 71% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 172 mil em aquisições e R$ 9,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 172 mil em aquisições e R$ 9,3 mi em vendas — giro equivalente a 25% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADAR$ 8,5 mi22,7% do PL
- EMPÍRICA LOTUS PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5,1 mi13,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITYR$ 4,5 mi12% do PL
- CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3,7 mi10% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADAR$ 3,5 mi9,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIERR$ 497 mil1,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIOR$ 265 mil0,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAASR$ 178 mil0,5% do PL
- EMPIRICA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 136 mil0,4% do PL
- REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 71 mil0,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDER$ 67 mil0,2% do PL
- DESPESA COM TAXA DE GEST?OR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 10,2 mi
- FMA QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi
- GATI QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi
- JUBIA QI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- GUILE QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,3 mi
- RMF QI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 915 mil
- CARPE DIEM BR QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 906 mil
- TAMBAÚ QI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 848 mil
- MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 620 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.