Fundo de investimento
HNRQ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA -
Denominação oficial: HNRQ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 64.142.774/0001-30
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 63%
+6,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, HNRQ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA - declarava patrimônio líquido de R$ 8,4 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 44% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 962 mil em aquisições e R$ 10 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 962 mil em aquisições e R$ 10 mil em vendas — giro equivalente a 12% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 461 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 63%
- Em cotas de fundos
- 15%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi29% do PL
- DebênturesR$ 1,3 mi15,7% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 736 mil8,7% do PL
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAR$ 710 mil8,4% do PL
- BCOABCBRASILSAR$ 650 mil7,7% do PL
- BANCOXPS.AR$ 607 mil7,2% do PL
- ValoresaPagarR$ 465 mil5,5% do PL
- BANCOBRADESCOR$ 363 mil4,3% do PL
- NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVER$ 335 mil4% do PL
- BANCOVOTORANTIMS.A.R$ 325 mil3,8% do PL
- BCOMERCEDESBENZBRASILSAR$ 318 mil3,8% do PL
- BcoPSAFinanceR$ 309 mil3,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.